H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR

ISIN LI0010404585
WKN 964917

2.286,38 EUR (0,47 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 10.07.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
7,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 88,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
gemischt 5,80 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Schweizer Franken 97,86 %
US-Dollar 1,08 %
Divers 1,06 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% Poseidon Finance 01.02.2025 1,76 %
0.000% STMicrelectronics 04.08.2027 1,64 %
0.000% Zhongsheng Group 21.05.2025 1,61 %
0.375% Akamai Technologies 01.09.2027 1,59 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 666,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager HighValue Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %
Performance Fee 0,86 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,86 % Outperformance 7,5%-15%: 10%, Outperformance >15%: 15%, Hurdle-Rate von 7,5% (High Watermark-Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandelanleihen. Davon sind mindestens 40% in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating investiert. Die Währungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden.