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LLB Obligationen Global ESG P EUR

ISIN LI0009163713
WKN 964817

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

83,14 EUR (0,08 %)

NAV vom 16.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - - - ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 16.05.2025 406 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds
  • 09.05.2025 213 Fonds
  • 08.05.2025 365 Fonds
  • 07.05.2025 421 Fonds
  • 06.05.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
4,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,56

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 68,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Mirko Mattasch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Fonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.