VP Bank Short Term Fund EUR - B

ISIN LI0008943925
WKN 964877

1.386,71 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 20.06.2025 31 Fonds
  • 18.06.2025 31 Fonds
  • 17.06.2025 28 Fonds
  • 16.06.2025 31 Fonds
  • 13.06.2025 31 Fonds
  • 12.06.2025 12 Fonds
  • 11.06.2025 28 Fonds
  • 10.06.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,71 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
-1,10
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Rating

A 44,90 %
BBB 23,70 %
Divers 15,30 %
AA 10,50 %
Stand: 13.09.2024

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 38,90 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 34,10 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 10,00 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 9,20 %
Stand: 13.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republiq Francaise 25 0% 6,70 %
Republiq Francaise 24 0% 5,10 %
Belgium 24 0% 3,40 %
Mbishi UFJ Finl 24 0.872% 3,40 %
Stand: 13.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.1998
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 29,05 Mio. EUR (Stand: 13.09.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder einer gleichwertigen Bonität. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.