VP Bank Short Term Fund EUR - B

ISIN LI0008943925
WKN 964877

1.406,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-1,20
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Rating

A 52,70 %
BBB 26,50 %
AA 15,40 %
AAA 5,40 %
Stand: 25.02.2026

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 45,90 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 22,90 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 14,90 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 12,70 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SEB 27 0.375% 4,50 %
Tatra Banka 26 3.375% 2,80 %
E.ON INTERN FINANCE 27 1.25% 2,70 %
Ayvens 27 3.875% 2,30 %
Stand: 25.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 20,89 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder einer gleichwertigen Bonität. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.