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Classic Global Equity Fund

ISIN LI0008328218
WKN 964903

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

726,68 CHF (0,98 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,84 %
3 Jahre
16,36 %
5 Jahre
18,60 %
10 Jahre
23,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
7,85
3 Jahre
14,36
5 Jahre
14,82
10 Jahre
15,87

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,71
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 18,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sonae 5,00 %
Andritz 4,00 %
Elis 4,00 %
Fresenius SE 4,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.12.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 299,10 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).