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LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF)

ISIN LI0008127511
WKN 964831

#Mischfonds ausgewogen Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

142,41 CHF (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,17
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 30,00 %
AAA 21,00 %
Divers 17,00 %
A 17,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 2,12 %
ROCHE HOLDING AG 2,03 %
Nestle SA 1,54 %
NVIDIA CORP 1,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 151,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Markus Falk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Schweizer Franken anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.