LLB Strategie Rendite ESG (CHF)

ISIN LI0008127453
WKN 964829

128,30 CHF (0,04 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 22.05.2024 790 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds
  • 10.05.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,28
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 166,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Rene Hensel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 15% und 30% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60% und 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Schweizer Franken anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.