Aegon European Government Bond Fund Euro I

ISIN IE00BZCNTX72
WKN A2N6G1

9,37 EUR (-0,12 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 20.06.2024 164 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,80 %
Divers -1,80 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AA 40,00 %
BBB 21,40 %
AAA 20,30 %
A 16,40 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,00 %
10.0000 Jahre und länger 27,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,50 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Buoni Poliennali Del Tes 1.250% 01/12/2026 8,50 %
France (Govt Of) 3.500% 25/04/2026 7,10 %
France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032 4,90 %
Deutschland I/L Bond 0.100% 15/04/2026 4,50 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 531,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).