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ISIN IE00BZ1NCS44
WKN A2JQ2G

#Rohstofffonds gemischt Welt #BlackRock Asset Management Ireland Limited

11,14 USD (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,62
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,13
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bill 4,66 %
USD CASH 2,19 %
SUNCOR ENERGY INC. 144A 1,41 %
IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS 1,22 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.728,63 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index widerspiegelt. Dieser Index misst die Rentabilität von Warentermingeschäften, die im Bloomberg Commodity Index (dem Parent-Index) enthalten sind, verbunden mit dem Nominalwert solcher Termingeschäfte, angelegt zum aktuellsten wöchentlichen Auktionspreis für dreimonatige US-Staatsanleihen, und strebt an, die Einflüsse negativer Rollrenditen auf die Wertentwicklung des Index abzumildern. Der Parent-Index stellt einen hochliquiden und diversifizierten Bezugswert für Rohstoffanlagen dar.