Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00BZ163M45
WKN A143JN

21,68 USD (-0,24 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 18.07.2024 98 Fonds
  • 17.07.2024 115 Fonds
  • 16.07.2024 103 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds
  • 12.07.2024 114 Fonds
  • 11.07.2024 115 Fonds
  • 10.07.2024 115 Fonds
  • 09.07.2024 108 Fonds
  • 08.07.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 99,80 %
Divers 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 56,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,30 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,00 %
25.0000 Jahre und länger 7,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.908,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager The Vanguard Group Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.