Comgest Growth Global Developed Markets EUR I Acc

ISIN IE00BZ0RSQ78
WKN A2ADMB

12,24 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
5,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Europa 29,50 %
Japan 7,90 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,80 %
Finanzen 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 66,20 %
Euro 17,90 %
Japanischer Yen 7,00 %
Schweizer Franken 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet A 7,50 %
Johnson & Johnson 5,50 %
Microsoft 5,50 %
VISA A 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds wird auf globaler Ebene in Anteile, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können und die von Unternehmen ausgegeben werden, die an geregelten Märkten von Ländern notiert oder gehandelt werden, die sowohl dem MSCI World Index als auch der OECD angehören. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.