Comgest Growth Global Developed Markets EUR I Acc

ISIN IE00BZ0RSQ78
WKN A2ADMB

12,33 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.559 Fonds
  • 21.03.2025 3.363 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,60 %
Europa 41,40 %
Japan 5,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,80 %
Informationstechnologie 24,00 %
Finanzen 11,00 %
Grundstoffe 10,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 6,20 %
VISA A 5,50 %
Linde 5,20 %
ELI LILLY 4,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Comgest Asset Management International Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds wird auf globaler Ebene in Anteile, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können und die von Unternehmen ausgegeben werden, die an geregelten Märkten von Ländern notiert oder gehandelt werden, die sowohl dem MSCI World Index als auch der OECD angehören. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.