Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc

ISIN IE00BZ0RSH87
WKN A2ADL9

13,53 EUR (-1,17 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 17.06.2024 290 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds
  • 07.06.2024 316 Fonds
  • 06.06.2024 315 Fonds
  • 05.06.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
14,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
4,66
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 42,70 %
Südkorea 15,80 %
Taiwan 14,70 %
Vietnam 8,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Konsumgüter zyklisch 25,30 %
Finanzen 10,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
Samsung Electronics 6,30 %
Inner Mongolia Yili Indl A 4,60 %
Tencent Holdings 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Adam Hakkou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Dabei handelt es sich um qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten.