Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund B EUR Acc

ISIN IE00BZ00WJ76
WKN A2PSJS

16,60 EUR (0,31 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 12.12.2024 125 Fonds
  • 04.12.2024 121 Fonds
  • 03.12.2024 295 Fonds
  • 02.12.2024 312 Fonds
  • 29.11.2024 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
17,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,42
3 Jahre
7,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 34,20 %
Indien 19,70 %
Taiwan 15,50 %
Südkorea 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,20 %
Finanzen 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,70 %
Samsung Electronics 6,20 %
Tencent 6,00 %
RELIANCE INDUSTRIES 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 157,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ben Durrant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (ohne Japan) investieren. Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (ohne Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI Asia ex Japan gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.