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Aegon Global Diversified Income Fund A USD Hedged Inc.

ISIN IE00BYYPGS85
WKN A2DX1Q

#Mischfonds dynamisch Welt #Aegon Investment Management B.V

9,83 USD (-0,13 %)

NAV vom 12.06.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 12.06.2025 391 Fonds
  • 11.06.2025 699 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds
  • 09.06.2025 50 Fonds
  • 06.06.2025 806 Fonds
  • 05.06.2025 766 Fonds
  • 04.06.2025 776 Fonds
  • 03.06.2025 811 Fonds
  • 30.05.2025 810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,07
3 Jahre
6,32
5 Jahre
7,04
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,20 %
Europa 20,80 %
Großbritannien 15,40 %
Kasse 8,80 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 50,80 %
Aktien 28,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
gemischt 7,50 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 87,20 %
Kasse 8,80 %
Immobilien 4,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,60 %
Brasilianischer Real 2,90 %
US-Dollar 2,50 %
Indische Rupie 2,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 49,90 %
AA 23,00 %
BBB 13,50 %
B 6,40 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-28 3,70 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 3,40 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.09.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 120,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.