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Aegon Global Diversified Income Fund A USD Hedged Acc.

ISIN IE00BYYPGR78
WKN A2DX1R

#Mischfonds dynamisch Welt #Aegon Investment Management B.V

17,23 USD (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,19
3 Jahre
6,54
5 Jahre
6,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 35,80 %
Europa 24,30 %
Großbritannien 18,80 %
Asien 14,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 39,70 %
Aktien 38,00 %
Immobilien 9,20 %
gemischt 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 86,40 %
Immobilien 9,20 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,60 %
Brasilianischer Real 4,10 %
Mexikanischer Peso 2,70 %
Indonesische Rupiah 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 60,30 %
AA 23,60 %
BBB 9,20 %
BB 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-31 3,30 %
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-15 3,30 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-28 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.09.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 153,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.