Aegon Global Diversified Income Fund C EUR Acc.

ISIN IE00BYYPFS11
WKN A2AHG4

15,23 EUR (0,20 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 28.04.2025 357 Fonds
  • 25.04.2025 713 Fonds
  • 24.04.2025 786 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,10 %
Europa 21,30 %
Großbritannien 16,20 %
Asien 7,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 49,40 %
Aktien 31,20 %
gemischt 7,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 88,20 %
Kasse 7,50 %
Immobilien 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 95,30 %
US-Dollar 9,10 %
Brasilianischer Real 3,00 %
Indische Rupie 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 51,40 %
AA 21,20 %
BBB 13,70 %
B 6,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 3,50 %
UNITED STATES TREASURY 4% 2029-01-31 3,10 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.04.2016
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 122,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.