Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc.

ISIN IE00BYYPF581
WKN A2APJP

8,90 EUR (-0,38 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 01.11.2024 103 Fonds
  • 31.10.2024 558 Fonds
  • 30.10.2024 728 Fonds
  • 29.10.2024 771 Fonds
  • 25.10.2024 737 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
9,47 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,00 %
Europa 23,20 %
Großbritannien 21,00 %
Asien 9,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 45,00 %
Aktien 37,50 %
gemischt 11,10 %
Immobilien 4,20 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 93,60 %
Immobilien 4,20 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 39,80 %
Britisches Pfund Sterling 22,50 %
Euro 20,20 %
Divers 9,90 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 55,70 %
AA 14,00 %
BBB 13,10 %
BB 7,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 3,10 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,00 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 2,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2025
Fondsvolumen 124,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.