Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc.

ISIN IE00BYYPF474
WKN A2APJN

14,00 EUR (0,26 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 790 Fonds
  • 25.03.2025 385 Fonds
  • 24.03.2025 760 Fonds
  • 21.03.2025 740 Fonds
  • 20.03.2025 780 Fonds
  • 19.03.2025 744 Fonds
  • 18.03.2025 786 Fonds
  • 14.03.2025 778 Fonds
  • 13.03.2025 716 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 790 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 45,10 %
Europa 21,80 %
Großbritannien 16,80 %
Asien 10,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 43,80 %
Aktien 41,10 %
gemischt 7,50 %
Immobilien 6,50 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 92,40 %
Immobilien 6,50 %
Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 90,20 %
US-Dollar 9,60 %
Mexikanischer Peso 3,10 %
Brasilianischer Real 3,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 57,00 %
AA 15,20 %
BBB 13,30 %
B 6,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,20 %
UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,50 %
UK CONV GILT 4.375% 2054-07-31 1,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 124,03 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.