Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 Inst Acc

ISIN IE00BYXV8M50
WKN A2ASZ8

20,74 EUR (0,57 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 23.05.2024 109 Fonds
  • 22.05.2024 112 Fonds
  • 21.05.2024 89 Fonds
  • 20.05.2024 50 Fonds
  • 17.05.2024 113 Fonds
  • 16.05.2024 112 Fonds
  • 15.05.2024 112 Fonds
  • 14.05.2024 109 Fonds
  • 13.05.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
9,65 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,53
3 Jahre
11,10
5 Jahre
11,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 6,10 %
Intercontinental Hotels Group 5,30 %
Inditex 5,00 %
UniCredit S.p.A. 4,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 129,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Samantha Gleave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 4% übersteigenden jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite (von über Null) an, indem er Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen, vor allem in europäischen Aktien und aktienbezogenen Derivaten, eingeht. Der Fonds kann überall auf der Welt investieren, aber er wird hauptsächlich in europäischen Unternehmenswerten anlegen, entweder direkt oder über Derivate. Angestrebt wird eine Gleichgewichtung hinsichtlich Long- und Short-Positionen. Andernfalls wird der Fonds ein Netto-Long-Engagement haben.