VanEck - Emerging Markets Bond UCITS USD I2 Inc

ISIN IE00BYXQSG44
WKN A2DLGT

72,26 USD (-0,23 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 12.12.2024 213 Fonds
  • 11.12.2024 151 Fonds
  • 03.12.2024 196 Fonds
  • 02.12.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
11,17 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
11,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
3,35
5 Jahre
5,32
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,60 %
Unternehmensanleihen 13,80 %
Renten 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 37,70 %
Divers 17,50 %
Mexikanischer Peso 7,70 %
Südafrikanischer Rand 6,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 27,70 %
BB 22,00 %
Divers 13,40 %
B 12,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,31 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 105,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Van Eck Associates Corp.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer-Anleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenländer Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument gilt als Schwellenländer-Anleihe, wenn es entweder von einem Staat, einer staatsähnlichen Einrichtung oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland begeben wird oder auf die Währung eines Schwellenlandes lautet. Die Anleihen können fest oder variabel verzinst sein.