VanEck - Emerging Markets Bond UCITS EUR Hedged I1 Inc

ISIN IE00BYXQSD13
WKN A2DLGR

47,77 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 247 Fonds
  • 02.06.2026 208 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
11,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
6,36
5 Jahre
6,80
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,60 %
Staatsanleihen 7,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 46,00 %
Divers 13,00 %
Mexikanischer Peso 7,70 %
Malaysischer Ringgit 6,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 27,60 %
BB 19,10 %
Divers 16,40 %
A 15,60 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 152,36 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Van Eck Associates Corp.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer-Anleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenländer Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument gilt als Schwellenländer-Anleihe, wenn es entweder von einem Staat, einer staatsähnlichen Einrichtung oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland begeben wird oder auf die Währung eines Schwellenlandes lautet. Die Anleihen können fest oder variabel verzinst sein.