Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 EUR Acc

ISIN IE00BYXLK632
WKN A2DKL5

18,79 EUR (0,24 %)

NAV vom 14.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 14.07.2025 148 Fonds
  • 11.07.2025 170 Fonds
  • 10.07.2025 160 Fonds
  • 09.07.2025 170 Fonds
  • 08.07.2025 175 Fonds
  • 07.07.2025 176 Fonds
  • 04.07.2025 172 Fonds
  • 03.07.2025 173 Fonds
  • 02.07.2025 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
13,96 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
5,76
5 Jahre
7,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 34,40 %
Schweden 14,80 %
Deutschland 10,40 %
Italien 10,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,90 %
Finanzen 19,20 %
Telekommunikationsdienstleister 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BPER Banca S.p.A. 5,60 %
BANKINTER SA 5,20 %
Ringkjobing Landbobank A/S 5,20 %
BALFOUR BEATTY PLC 5,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Samantha Gleave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den MSCI Europe Small Cap Index übersteigt(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, soll aber hauptsächlich in Aktien aus europäischen Industrieländern investieren. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von <5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Erstanlage).