Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 EUR Acc

ISIN IE00BYXLK632
WKN A2DKL5

19,65 EUR (-0,96 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 129 Fonds
  • 02.06.2026 160 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
13,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 40,90 %
Italien 12,70 %
Dänemark 9,80 %
Europa 9,30 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,70 %
Finanzen 27,30 %
Grundstoffe 11,40 %
Konsumgüter zyklisch 8,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BPER Banca S.p.A. 8,50 %
Serco Group PLC 7,60 %
BALFOUR BEATTY PLC 7,20 %
BANKINTER SA 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Samantha Gleave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den MSCI Europe Small Cap Index übersteigt(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, soll aber hauptsächlich in Aktien aus europäischen Industrieländern investieren. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von <5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Erstanlage).