Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc EUR

ISIN IE00BYX5MX67
WKN A2JE57

16,05 EUR (-0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 03.06.2026 672 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 25.05.2026 191 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
12,94 %
5 Jahre
14,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,80 %
Niederlande 0,10 %
Schweiz 0,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,30 %
Finanzen 14,20 %
Konsumgüter 10,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,80 %
NVIDIA CORP 6,50 %
APPLE INC 6,00 %
Amazon.com Inc 3,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.186,76 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Max: 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des S&P 500 Index entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.