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Heptagon Future Trends Equity Fund A (USD)

ISIN IE00BYWKMH61
WKN A2AE7A

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

224,13 USD (-1,16 %)

NAV vom 13.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.673 Fonds
  • 13.06.2025 3.587 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 09.06.2025 1.165 Fonds
  • 06.06.2025 3.606 Fonds
  • 05.06.2025 3.224 Fonds
  • 04.06.2025 3.486 Fonds
  • 03.06.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3673 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,46 %
3 Jahre
21,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,78
3 Jahre
8,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,70 %
Industrie / Investitionsgüter 19,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mastercard INC Class A 6,00 %
Palo Alto Networks Inc 5,60 %
CHENIERE ENERGY INC 5,40 %
INTUITIVE SURGICAL INC 5,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.05.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 93,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Heptagon Capital Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.