Heptagon Future Trends Equity Fund A (USD)

ISIN IE00BYWKMH61
WKN A2AE7A

210,17 USD (-1,44 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.400 Fonds
  • 17.04.2024 3.292 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3400 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,60 %
3 Jahre
22,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
8,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,50 %
Immobilien 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,40 %
Xylem Inc 6,20 %
EQUINIX INC 6,10 %
Mastercard INC Class A 5,90 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.05.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 114,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Heptagon Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.