Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Class B

ISIN IE00BYVXS345
WKN A2AHU3

4,61 EUR (-0,15 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 24.05.2024 30 Fonds
  • 23.05.2024 40 Fonds
  • 22.05.2024 41 Fonds
  • 21.05.2024 41 Fonds
  • 17.05.2024 41 Fonds
  • 16.05.2024 41 Fonds
  • 15.05.2024 41 Fonds
  • 14.05.2024 41 Fonds
  • 13.05.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
10,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,83
5 Jahre
3,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in anderen Fonds) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fondsmanager kann die Vermögensallokation des Fonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/Anleihen/Derivate usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern.