Trojan Fund (Ireland) I EUR Inc

ISIN IE00BYV18P05
WKN A2AHMC

1,18 EUR (-0,55 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 24.05.2024 501 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 20.05.2024 107 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,00 %
USA 42,00 %
Großbritannien 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 40,00 %
Aktien 28,00 %
Renten 13,00 %
Commodities 12,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 86,00 %
Gold 13,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES PHYSICAL GOLD 6,20 %
Invesco Physical Gold 6,00 %
Unilever 4,20 %
Visa 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 01.09.2016
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 653,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Charlotte Yonge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über 5 bis 7 Jahre ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das über der britischen Inflationsrate (Konsumentenpreisindex) liegt. Der Fonds kann in eine breit gefächerte Auswahl von Instrumenten investieren, einschließlich Staats- und öffentlicher Papiere, Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds, Barmittel, Barmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch Anlagen in anderen Fonds erzielt werden. Der Fonds kann außerdem indirekt in Edelmetalle investieren.