Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Dis

ISIN IE00BYTYTY70
WKN A2P5KX

10,44 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
2,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 64,23 %
Großbritannien 18,36 %
USA 4,69 %
Kanada 3,32 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 81,95 %
Unternehmensanleihen 10,16 %
Staatsanleihen 5,74 %
gemischt 1,71 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,19 %
Finanzen 1,10 %
Kasse 0,44 %
Industrie / Investitionsgüter 0,28 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 85,51 %
US-Dollar 6,01 %
Euro 3,66 %
Kanadische Dollar 2,07 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,54 %
Kasse 0,44 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DIMENSIONAL FUNDS PLC WORLD IE00B5SRBK47 18,02 %
DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50 18,00 %
DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08 17,63 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668 15,72 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 181,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,24 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 80% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 20% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Angestrebt wird ein ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern mit Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.