CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN IE00BYT5CV85
WKN A2AHR4

167,72 EUR (-0,14 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 11.06.2024 162 Fonds
  • 10.06.2024 167 Fonds
  • 07.06.2024 169 Fonds
  • 06.06.2024 164 Fonds
  • 05.06.2024 169 Fonds
  • 04.06.2024 169 Fonds
  • 03.06.2024 169 Fonds
  • 31.05.2024 164 Fonds
  • 30.05.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
7,99
5 Jahre
8,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industriemetalle 48,00 %
Energie 38,10 %
Gold / Edelmetalle 13,80 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 197,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return, abzüglich von Gebühren und Kosten, nach. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Die Wertentwicklung des Index wird über den Erwerb von Derivaten abgebildet.