Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Local Currency USD I Dist

ISIN IE00BYT43784
WKN A2AS2C

7,48 USD (-0,27 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 10.07.2025 207 Fonds
  • 09.07.2025 292 Fonds
  • 08.07.2025 295 Fonds
  • 07.07.2025 293 Fonds
  • 03.07.2025 295 Fonds
  • 02.07.2025 295 Fonds
  • 01.07.2025 258 Fonds
  • 30.06.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
10,68 %
5 Jahre
10,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
Renten 1,58 %
Unternehmensanleihen 1,31 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 16,65 %
Mexikanischer Peso 10,96 %
Malaysischer Ringgit 10,06 %
Indonesische Rupiah 9,93 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 43,30 %
A 23,81 %
BB 10,90 %
Divers 5,82 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.072,04 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Rob Drijkoningen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren. Er investiert hauptsächlich in Lokalwährungen und lokale Zinssätze von (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, mit denen Emittenten identifiziert werden sollen, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen. Die Anlagen werden hauptsächlich in Lokalwährung getätigt, jedoch kann bis zu einem Drittel des Portfolios auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lauten.