Invesco S&P 500 UCITS ETF B

ISIN IE00BYML9W36
WKN A1405W

55,78 USD (0,00 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 558 Fonds
  • 28.11.2024 209 Fonds
  • 27.11.2024 555 Fonds
  • 26.11.2024 538 Fonds
  • 25.11.2024 527 Fonds
  • 22.11.2024 558 Fonds
  • 21.11.2024 556 Fonds
  • 20.11.2024 534 Fonds
  • 19.11.2024 553 Fonds
  • 18.11.2024 552 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 558 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
17,19 %
5 Jahre
18,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,32
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,10 %
Großbritannien 0,70 %
Irland 0,10 %
Niederlande 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,90 %
Finanzen 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE ORD 7,30 %
MICROSOFT ORD 6,60 %
NVIDIA ORD 6,10 %
AMAZON COM ORD 3,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 28.456,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.