Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund ID GBP Hedged

ISIN IE00BWXC9T80
WKN A14TG3

82,41 GBP (-0,10 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 376 Fonds
  • 17.07.2024 387 Fonds
  • 16.07.2024 385 Fonds
  • 15.07.2024 361 Fonds
  • 12.07.2024 387 Fonds
  • 11.07.2024 384 Fonds
  • 10.07.2024 383 Fonds
  • 09.07.2024 387 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,71
3 Jahre
8,19
5 Jahre
9,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 32,61 %
Energie 14,86 %
Industrie / Investitionsgüter 10,18 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 9,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Charter 2,10 %
Community Health Systems 1,49 %
Carnival 1,30 %
TRANSDIGM 1,16 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.705,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Steve Kotsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen.