UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sust. Prem Shares D

ISIN IE00BWWCQV04
WKN A14SZU

1,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 12.07.2024 82 Fonds
  • 11.07.2024 135 Fonds
  • 10.07.2024 140 Fonds
  • 09.07.2024 143 Fonds
  • 08.07.2024 139 Fonds
  • 05.07.2024 101 Fonds
  • 03.07.2024 135 Fonds
  • 02.07.2024 142 Fonds
  • 01.07.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,11 %
5 Jahre
0,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2.133,65
3 Jahre
-11,79
5 Jahre
-6,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,40 %
Unternehmensanleihen 1,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

A-1 57,00 %
A-1+ 43,00 %
Stand: 30.09.2023

Laufzeit

8.0000 Tage bis 35.0000 Tage 40,40 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 26,80 %
36.0000 Tage bis 95.0000 Tage 15,90 %
96.0000 Tage bis 185.0000 Tage 11,90 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 998,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Michael Hitzlberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des investierten Betrags. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds und investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und außerhalb der EU, einschließlich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Er beachtet dabei ESG-Kriterien. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von höchstens 120 Tagen einhalten.