Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac

ISIN IE00BW4NVR20
WKN A14RSW

11,38 USD (-0,43 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 23.05.2024 121 Fonds
  • 22.05.2024 126 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 20.05.2024 32 Fonds
  • 17.05.2024 128 Fonds
  • 16.05.2024 128 Fonds
  • 15.05.2024 128 Fonds
  • 14.05.2024 117 Fonds
  • 13.05.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 154,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr James Valone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs plus Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Er investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.