118,49 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
4,08
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 39,31 %
Kredite 28,11 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,93 %
gemischt 6,86 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA 49,70 %
BBB 18,67 %
A 12,75 %
AAA 10,73 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049 2,93 %
FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1,98 %
FNMA TBA JUN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 1,83 %
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat 12/31/2049 1,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 182,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit Investment Grade oder gleichwertig bewertet werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen.