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Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged

ISIN IE00BRKWGL70
WKN A12DYR

#Aktienfonds Large Cap USA #Invesco Investment Management Limited

57,81 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,36 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
15,74 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,76

Tracking Error

1 Jahr
6,69
3 Jahre
6,99
5 Jahre
7,38
10 Jahre
6,77

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 99,00 %
Großbritannien 0,50 %
Irland 0,40 %
Niederlande 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzen 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Konsumgüter 10,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 7,30 %
APPLE ORD 6,60 %
MICROSOFT ORD 5,00 %
AMAZON COM ORD 3,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 42.960,71 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.