SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70
WKN A12EAR

38,05 USD (-0,71 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
9,62 %
5 Jahre
11,30 %
10 Jahre
10,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
5,24
5 Jahre
4,74
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,89 %
Kanada 7,51 %
Frankreich 5,51 %
Großbritannien 4,08 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 50,95 %
Renten 49,05 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Versorger 46,75 %
Transport 36,51 %
Telekommunikationsdienstleister 7,27 %
Divers 7,14 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 57,33 %
Euro 20,55 %
Kanadische Dollar 6,15 %
Britisches Pfund Sterling 3,81 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 1,87 %
UNION PACIFIC CORP 1,44 %
Iberdrola SA 1,36 %
Enbridge Inc 1,12 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.372,57 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.