SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70
WKN A12EAR

33,60 USD (-0,43 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 12.02.2025 1.042 Fonds
  • 11.02.2025 1.067 Fonds
  • 10.02.2025 1.036 Fonds
  • 07.02.2025 1.078 Fonds
  • 06.02.2025 1.069 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds
  • 03.02.2025 1.040 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
13,01 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,87 %
Kanada 7,50 %
Frankreich 5,50 %
Großbritannien 4,23 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 51,58 %
Renten 48,42 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Versorger 47,06 %
Transport / Logistik 32,43 %
Telekommunikationsdienstleister 7,45 %
Divers 6,84 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 59,45 %
Euro 18,86 %
Kanadische Dollar 5,98 %
Britisches Pfund Sterling 3,87 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 2,01 %
UNION PACIFIC CORP 1,74 %
American Tower Corp 1,26 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,16 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,53 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.223,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.