BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)

ISIN IE00BP4JQD23
WKN A14QLC

1,14 EUR (0,70 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 286 Fonds
  • 21.06.2024 154 Fonds
  • 20.06.2024 282 Fonds
  • 19.06.2024 285 Fonds
  • 18.06.2024 266 Fonds
  • 17.06.2024 262 Fonds
  • 14.06.2024 285 Fonds
  • 13.06.2024 279 Fonds
  • 12.06.2024 279 Fonds
  • 11.06.2024 283 Fonds
  • 10.06.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 286 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 88,30 %
Industrie / Investitionsgüter 6,80 %
Finanzen 2,30 %
Grundstoffe 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,00 %
Samsung Electronics 7,10 %
ITC 5,10 %
DBS 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 25,03 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Zoe Kan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds investiert direkt in den Newton Asian Income Fund (Master-Fonds). Anlageziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.