SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BP46NG52
WKN A119P6

27,59 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 25.05.2026 27 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
3,55 %
10 Jahre
3,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,65
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 36,23 %
Aa 21,23 %
A 20,94 %
Baa 20,81 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,65 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,04 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABU DHABI GOVT INTL 3.125 10/11/2027 1,35 %
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,28 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,24 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.509 01/14/2029 1,17 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,66 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 128,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.