Royal London Absolute Return Government Bond Z Acc EUR Hdg

ISIN IE00BP3QZS27
WKN A3DRE5

1,17 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 132 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
1,15 %
5 Jahre
1,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,37
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 82,69 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,40 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 4,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027 6,99 %
United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2030 5,31 %
Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 3,91 %
United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031 3,81 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.155,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ben Nicholl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein absolut positives Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und inflationsgebundenen Anleihen, fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von supranationalen Einrichtungen begeben werden, fest- und/oder variabel verzinslichen AAA-Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten.