Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

ISIN IE00BNGJJT35
WKN A2QP63

71,21 USD (-0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 03.06.2026 672 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
14,00 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,77
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,90 %
Irland 0,90 %
Großbritannien 0,60 %
Niederlande 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Finanzen 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTEL CORP USD0.001 0,38 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV 0,34 %
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,33 %
ON SEMICONDUCTOR CORP USD0.01 0,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.272,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der übergeordnete Index) und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes abbilden. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.