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PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc

ISIN IE00BN783P30
WKN A2QC30

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

6,36 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 14.01.2025 153 Fonds
  • 13.01.2025 153 Fonds
  • 10.01.2025 151 Fonds
  • 09.01.2025 98 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 153 Fonds
  • 03.01.2025 153 Fonds
  • 02.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,12
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,05
3 Jahre
12,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,00 %
20.0000 Jahre und länger 6,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Standard Chartered PLC 2,50 %
Vedanta Resources 1,80 %
GREENKO WIND PROJECTS MU 1L REGS 1,60 %
MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS 1,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.704,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Abhijeet Neogy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,65 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite an. Er verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index.