8,73 EUR (0,11 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 20.02.2024 132 Fonds
  • 16.02.2024 137 Fonds
  • 15.02.2024 137 Fonds
  • 14.02.2024 137 Fonds
  • 13.02.2024 135 Fonds
  • 12.02.2024 137 Fonds
  • 09.02.2024 137 Fonds
  • 08.02.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,00 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 9,30 %
FNMA PASS THRU 30YR #RA8648 8,60 %
FNMA TBA 4.0% JUL 30YR 7,10 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 5,60 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 241,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Frau Jing Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,49 %
Max: 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erzielung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Wertpapiere werden auf der Grundlage eines Filterprozesses ausgewählt, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.