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PIMCO US Short-Term Fund E USD acc

ISIN IE00BMTRX064
WKN A114WP

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,35 USD (0,00 %)

NAV vom 21.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 21.03.2025 155 Fonds
  • 20.03.2025 157 Fonds
  • 19.03.2025 159 Fonds
  • 18.03.2025 161 Fonds
  • 17.03.2025 160 Fonds
  • 14.03.2025 162 Fonds
  • 13.03.2025 138 Fonds
  • 12.03.2025 163 Fonds
  • 11.03.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
1,09 %
5 Jahre
1,78 %
10 Jahre
1,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,15

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 79,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY INFLATE PROT BD 3,20 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 2,10 %
CAR 2024-G1V A 1MEUR + 52BP 1,00 %
DBCG 2017-BBG A PRIME+70BP 144A 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.213,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Nathan Chiaverini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.