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PIMCO US Short-Term Fund Institutional USD acc

ISIN IE00BMTRWY37
WKN A114WM

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13,03 USD (0,00 %)

NAV vom 18.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 18.06.2025 154 Fonds
  • 17.06.2025 145 Fonds
  • 16.06.2025 158 Fonds
  • 13.06.2025 159 Fonds
  • 12.06.2025 157 Fonds
  • 11.06.2025 145 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,90 %
5 Jahre
1,09 %
10 Jahre
1,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,12

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 101,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre -1,00 %
20.0000 Jahre und länger -2,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.5% JAN 30YR 1,50 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,50 %
U S TREASURY NOTE 1,10 %
BAYER US FINANCE II LLC SR UNSEC 144A 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.311,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nathan Chiaverini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,45 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.