PIMCO US Short-Term Fund Institutional USD acc

ISIN IE00BMTRWY37
WKN A114WM

12,38 USD (0,00 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 17.06.2024 153 Fonds
  • 14.06.2024 161 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 164 Fonds
  • 11.06.2024 164 Fonds
  • 10.06.2024 152 Fonds
  • 07.06.2024 162 Fonds
  • 06.06.2024 160 Fonds
  • 05.06.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
1,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 103,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre -9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FED HOME LN BK BD (520MM) 2,20 %
FED HOME LN BK GLBL BD (300MM) 2,10 %
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,70 %
AOZORA BANK SR UNSEC 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.664,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Nathan Chiaverini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.