First Sentier Asia Strategic Bond Fund I SGD Monthly Dist

ISIN IE00BMQ8YH69
WKN A3CNPL

6,16 SGD (-0,12 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 22.07.2024 65 Fonds
  • 19.07.2024 210 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,66 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
8,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,00 %
Indonesien 17,80 %
Indien 9,50 %
USA 9,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,80 %
Staatsanleihen 47,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 SGD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.