US Global Investors Travel UCITS ETF Acc

ISIN IE00BMFNW783
WKN A3CPGE

9,99 USD (-1,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,33 %
3 Jahre
22,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,39
3 Jahre
15,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,90 %
Welt 17,46 %
Großbritannien 9,67 %
Kasse 9,14 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 90,86 %
Geldmarkt/Kasse 9,14 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 38,92 %
Fluggesellschaften 34,21 %
Divers 17,73 %
Kasse 9,14 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DELTA AIR LINES INC 6,31 %
United Airlines Holdings Inc 5,29 %
Viking Holdings Ltd 4,21 %
InterContinental Hotels Group PLC 4,11 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 13,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Vident Investment Advisory LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den Solactive Travel Index nach, der aus börsennotierten Unternehmen besteht, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen.