Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BMD8KP97
WKN A2QPVX

55,58 USD (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 38 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 38 Fonds
  • 26.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,33 %
3 Jahre
16,15 %
5 Jahre
18,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,95
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,60 %
Israel 4,40 %
China 3,90 %
Irland 2,40 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,90 %
Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Konsumgüter 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC USD0.01 2,48 %
EBAY INC USD0.001 2,15 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC USD0.001 2,04 %
Expand Energy Corporation USD 0.01 1,71 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,69 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Next Generation 100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Der Index soll die Wertentwicklung der nächsten Generation von an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen, also von 100 der größten an der Nasdaq notierten Unternehmen außerhalb des NASDAQ-100 Index®, auf der Grundlage der Marktkapitalisierung widerspiegeln.