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Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BMD8KP97
WKN A2QPVX

#Aktienfonds Mid Cap USA #Invesco Investment Management Limited

36,70 USD (0,98 %)

NAV vom 04.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 04.10.2024 32 Fonds
  • 03.10.2024 31 Fonds
  • 02.10.2024 32 Fonds
  • 01.10.2024 32 Fonds
  • 30.09.2024 32 Fonds
  • 27.09.2024 32 Fonds
  • 26.09.2024 32 Fonds
  • 25.09.2024 32 Fonds
  • 24.09.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,58 %
3 Jahre
20,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,11
3 Jahre
4,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 86,70 %
China 4,30 %
Irland 2,20 %
Israel 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 37,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,00 %
Konsumgüter 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUPER MICRO COMPUTER INC USD0.001 3,36 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC USD0.001 2,28 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY USD0.008 2,06 %
EBAY INC USD0.001 1,87 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 40,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Next Generation 100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Der Index soll die Wertentwicklung der nächsten Generation von an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen, also von 100 der größten an der Nasdaq notierten Unternehmen außerhalb des NASDAQ-100 Index®, auf der Grundlage der Marktkapitalisierung widerspiegeln.