Aikya Global Emerging Markets Fund UCITS I EUR unhedged Acc

ISIN IE00BMCM2Z67
WKN A3DGH7

10,64 EUR (0,54 %)

NAV vom 11.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 11.12.2024 804 Fonds
  • 03.12.2024 1.151 Fonds
  • 02.12.2024 1.172 Fonds
  • 29.11.2024 1.033 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 19,90 %
Indien 17,70 %
Taiwan 10,10 %
Brasilien 8,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 42,30 %
Finanzen 24,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,60 %
Industrie / Investitionsgüter 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Uni-President Enterprises 6,80 %
Meituan 5,10 %
Unilever 4,90 %
Foshan Haitian 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.10.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.383,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Aikya Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere zu investieren, die durch hochwertige Unternehmen ausgegeben werden, die an Schwellenmärkten notiert sind oder von hochwertigen Unternehmen, deren Aktien / aktienbezogene Wertpapiere an anderen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, deren Geschäftstätigkeit aber vorrangig in Schwellenmärkten angesiedelt ist.