Comgest Growth Europe S USD Z Acc

ISIN IE00BMBWVQ15
WKN A2QF1Z

9,84 USD (0,20 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.321 Fonds
  • 16.05.2025 1.271 Fonds
  • 15.05.2025 1.301 Fonds
  • 13.05.2025 1.303 Fonds
  • 12.05.2025 1.302 Fonds
  • 09.05.2025 649 Fonds
  • 08.05.2025 1.250 Fonds
  • 07.05.2025 1.277 Fonds
  • 06.05.2025 1.290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1321 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,56 %
3 Jahre
19,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
7,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,00 %
Schweiz 25,20 %
Dänemark 10,40 %
Spanien 9,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 28,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 53,70 %
Schweizer Franken 26,10 %
Dänische Krone 10,60 %
US-Dollar 4,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alcon 5,70 %
LOreal 5,60 %
Air Liquide 5,40 %
ASML Holding 5,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr James Hanford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.