Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Dis

ISIN IE00BMBN2Z00
WKN A11351

1.465,83 JPY (0,12 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 29.02.2024 980 Fonds
  • 28.02.2024 1.131 Fonds
  • 27.02.2024 1.145 Fonds
  • 26.02.2024 1.148 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 22.02.2024 1.061 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
18,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
5,05
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,84 %
Indien 17,50 %
Taiwan 17,14 %
Südkorea 12,33 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 95,49 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
REITs 0,01 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Banken 20,54 %
Öl / Gas 10,17 %
Bergbau 6,20 %
Elektronik / Elektrik 5,21 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Hongkong-Dollar 17,43 %
Indische Rupie 17,31 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,05 %
Südkoreanischer Won 11,16 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 2,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 2,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 2,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,67 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.