Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Dis

ISIN IE00BMBN2Z00
WKN A11351

1.451,39 JPY (-0,68 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 28.04.2025 1.180 Fonds
  • 25.04.2025 1.102 Fonds
  • 24.04.2025 1.201 Fonds
  • 23.04.2025 1.089 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
17,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,76
5 Jahre
5,67
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

China 28,85 %
Taiwan 19,85 %
Indien 16,76 %
Südkorea 9,49 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 94,65 %
Geldmarkt/Kasse 5,34 %
REITs 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Banken 21,23 %
Öl / Gas 7,22 %
Elektronik / Elektrik 6,23 %
Kasse 5,34 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 20,89 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,73 %
Indische Rupie 16,37 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,17 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 3,59 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 2,35 %
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 1,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 1,64 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,31 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.393,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.