Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc

ISIN IE00BM9GRP64
WKN A2QKWQ

3,89 USD (0,03 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 19.04.2024 138 Fonds
  • 18.04.2024 141 Fonds
  • 17.04.2024 139 Fonds
  • 16.04.2024 141 Fonds
  • 15.04.2024 141 Fonds
  • 12.04.2024 139 Fonds
  • 11.04.2024 141 Fonds
  • 10.04.2024 138 Fonds
  • 09.04.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2021
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 110,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager FIL Fund Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,45 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die Benchmark). Die Benchmark bildet festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldinstrumente aus Schwellenländern nach, die auf US-Dollar lauten und von staatlichen oder quasi-staatlichen Stellen emittiert werden. Die Benchmark wendet im Rahmen ihrer Methodik ESG-Filter an.