3,92 USD (-0,14 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 19.06.2025 95 Fonds
  • 18.06.2025 146 Fonds
  • 17.06.2025 137 Fonds
  • 16.06.2025 146 Fonds
  • 13.06.2025 145 Fonds
  • 12.06.2025 145 Fonds
  • 11.06.2025 124 Fonds
  • 10.06.2025 144 Fonds
  • 09.06.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 51,40 %
Saudi-Arabien 6,80 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,40 %
Indonesien 5,70 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROMANIA GOVT 5.75% 3/24/35 RGS 1,40 %
URUGUAY REP 4.975% 04/20/55 1,40 %
DOMINICAN REP 5.875% 1/60 RGS 1,30 %
OMAN SULTANATE 4.75% 6/26 RGS 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2021
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 259,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldtiteln besteht, die von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die Benchmark). Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er einen ESG-Score seines Portfolios anstrebt, der über dem ESG-Score der Benchmark liegt.